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3月1日基金净值:招商招华纯债A最新净值1.0739,跌0.06%
发布日期:2024-05-13 03:12    点击次数:110

本站消息,3月1日,招商招华纯债A最新单位净值为1.0739元,累计净值为1.3067元,较前一交易日下跌0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.51%,近3个月上涨1.84%,近6个月上涨2.03%,近1年上涨4.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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招商招华纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比111.85%,现金占净值比1.8%。

该基金的基金经理为范刚强、夏里鹏,基金经理范刚强于2019年11月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报18.55%。基金经理夏里鹏于2022年9月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.08%。

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